目 錄
一、駐馬店市供銷(xiāo)合作社概況
（一）主要職能
（二）人員信息
（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
二、駐馬店市供銷(xiāo)合作社2017年度預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
（二）收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
（八）“三公經(jīng)費(fèi)”情況
（九）政府采購(gòu)情況
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（十一）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
三、名詞解釋
四、駐馬店市供銷(xiāo)合作社2017年度預(yù)算公開(kāi)附表
（一）部門(mén)收支預(yù)算總表
（二）部門(mén)收入預(yù)算總表
（三）部門(mén)支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算支出情況表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（八）政府性基金支出情況表
依據(jù)《河南省財(cái)政廳關(guān)于切實(shí)做好預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》（豫財(cái)預(yù)〔2017〕號(hào)）和《河南省預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》（豫財(cái)預(yù)〔2016〕296號(hào)）文件要求，按照《駐馬店市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2017年部門(mén)預(yù)算的通知》(駐財(cái)預(yù)〔2016〕37號(hào))內(nèi)容，現(xiàn)將本部門(mén)2017年度部門(mén)預(yù)算公示如下：
一、駐馬店市供銷(xiāo)合作社概況
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)各級(jí)黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策；參與研究和實(shí)施農(nóng)村商品流通的政策和規(guī)定。
2.組織、指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和農(nóng)村商品流通體系建設(shè)；引導(dǎo)、組織農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)，活躍城鄉(xiāng)商品流通，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3.行使社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理和運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。
4.研究制定全市供銷(xiāo)社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社的改革和發(fā)展。
5.按照政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源經(jīng)營(yíng)的組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)管理棉花、化肥、農(nóng)藥等重要物質(zhì)的儲(chǔ)備工作。
6.指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社的組織建設(shè)，促進(jìn)基層供銷(xiāo)社加強(qiáng)民主管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；向政府和有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)民社員和供銷(xiāo)社的意見(jiàn)和要求，維護(hù)各級(jí)供銷(xiāo)社的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)同有關(guān)部門(mén)和社會(huì)組織的關(guān)系。
7.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員信息
本單位為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，截至2016年10月預(yù)算編制時(shí)，本單位擁有事業(yè)編制31個(gè)，人員共計(jì)66人，在職29人，其中正處級(jí)3人、副處級(jí)8人、正科級(jí)12人、副科級(jí)4人、科員1人、技師1人；離休5人，其中副廳級(jí)1人、處級(jí)4人；退休32人，其中正處級(jí)7人、副處級(jí)9人、正科級(jí)10人、副科級(jí)3人、科員1人、中級(jí)工1人、初級(jí)工1人。
（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
駐馬店市供銷(xiāo)合作社，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)和下屬事業(yè)單位，因此本部門(mén)預(yù)算只含有本部門(mén)機(jī)關(guān)預(yù)算。
二、駐馬店市供銷(xiāo)合作社2017年度預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
駐馬店市供銷(xiāo)合作社2017年度預(yù)算收入總計(jì)423.25萬(wàn)元，支出總計(jì)423.25萬(wàn)元，與2016年相比，收、支總計(jì)各減少8.77萬(wàn)元，主要原因?yàn)榛攫B(yǎng)老保險(xiǎn)并軌和工資改革，退休人員工資不再納入部門(mén)預(yù)算編制范圍。
（二）收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
駐馬店市供銷(xiāo)合作社2017年度預(yù)算收入合計(jì)423.25萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入423.25萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
駐馬店市供銷(xiāo)合作社2017年度預(yù)算支出合計(jì)423.25萬(wàn)元，其中：基本支出388.25萬(wàn)元，占91.73%，分別是工資福利支出250.11萬(wàn)元，商品服務(wù)支出43.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出94.70萬(wàn)元；項(xiàng)目支出35.00萬(wàn)元，占8.27%，分別是其他各項(xiàng)支出35萬(wàn)元。
（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
駐馬店市供銷(xiāo)合作社2017年度一般公共預(yù)算收支預(yù)算423.25萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算為0萬(wàn)元。與 2016 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少8.77萬(wàn)元，下降2.03%，主要原因?yàn)榛攫B(yǎng)老保險(xiǎn)并軌和工資改革，退休人員工資不再納入部門(mén)預(yù)算編制范圍；政府性基金收支預(yù)算維持不變。
（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
駐馬店市供銷(xiāo)合作社2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為423.25萬(wàn)元。主要用于以下方面: 社會(huì)保障和就業(yè)支出80.26萬(wàn)元，占18.96% ; 醫(yī)療衛(wèi)生支出37.84萬(wàn)元，占8.94%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出284.01萬(wàn)元，占67.10%；住房保障支出21.14萬(wàn)元，占4.99%。
（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
駐馬店市供銷(xiāo)合作社2017度年一般公共預(yù)算基本支出388.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)344.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)43.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
駐馬店市供銷(xiāo)合作社2017年度財(cái)政撥款收支中，只有一般公共預(yù)算收入、支出，并未涉及政府性基金預(yù)算，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。故政府性基金支出情況表以空表列示。
（八）“三公經(jīng)費(fèi)”情況
駐馬店市供銷(xiāo)合作社2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)0.98萬(wàn)元，與2016年度相比增加0.8萬(wàn)元。
1.2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，本單位沒(méi)有因公出國(guó)境計(jì)劃。
2.2017年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，本單位沒(méi)有新車(chē)采購(gòu)計(jì)劃。與2016年相比增加0.8萬(wàn)元，原因?yàn)楣?chē)改革開(kāi)始后，部門(mén)公車(chē)配額相關(guān)手續(xù)尚未完善，故2016年公車(chē)處于封存狀態(tài)，2016年度部門(mén)預(yù)算未編報(bào)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2017年度公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元，公務(wù)接待支出依據(jù)規(guī)定比例由公用經(jīng)費(fèi)計(jì)算得出。
（九）政府采購(gòu)情況
政府采購(gòu)支出情況，本單位2017年政府采購(gòu)總金額35.8萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)支出20萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)支出15萬(wàn)元，車(chē)輛加油服務(wù)0.8萬(wàn)元。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
駐馬店市供銷(xiāo)合作社2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算44.50萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（十一）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2017 年，駐馬店市供銷(xiāo)合作社按照財(cái)政關(guān)于績(jī)效管理工作的要求，將積極開(kāi)展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作。
三、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金；
1.公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門(mén)通過(guò)公共預(yù)算財(cái)政安排給單位的收入。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成或因故未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出；
1.行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；
（1）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出；
1.醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出；
（1）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；
（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出；
1.商業(yè)流通事務(wù)（款）：反映各級(jí)供銷(xiāo)社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷(xiāo)社專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼支出；
（1）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
（2）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（六）住房保障支出（類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出；
1.住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出；
（1）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出和應(yīng)急儲(chǔ)備等支出）
（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十二）其他資本性支出：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)等支出。
（十三）“三公經(jīng)費(fèi)”支出：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)；
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；
3.公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、駐馬店市供銷(xiāo)合作社2017年度預(yù)算公開(kāi)附表
（一）部門(mén)收支預(yù)算總表
（二）部門(mén)收入預(yù)算總表
（三）部門(mén)支出預(yù)算總表
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算支出情況表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（八）政府性基金支出情況表
（詳見(jiàn)文后所附圖片）
駐馬店市供銷(xiāo)合作社
2017年6月27日
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